Пояснительная записка по итогам работы за 2016 год ГГКП «Жетысу Водоканал» г.Талдыкорган  скачать .doc

  1. Общая информация

     Городское государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жетысу Водоканал» акимата города Талдыкорган обеспечивает питьевой водой, принимает и очищает канализационные стоки в соответствии с требованиями ГОСТов и стандартов.

     Органом государственного управления предприятия является Государственное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган». Учредитель Государственное учреждение «Отдел финансов города Талдыкорган». На основании договора № 1 от 26.07.2016 года имущественный комплекс предприятие передан Доверительному управляющему без права последующего выкупа.

     ГГКП «Жетысу Водоканал» внесено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий Алматинской области от 23.12.2008г. № 02-101/1707.

     Предприятие имеет установленную мощность водопровода 104.0 тыс. м3/сутки, установленная мощность канализационных очистных сооружений 36,0 тыс.м3/сутки.

Протяженность водопроводных сетей на 1 января 2017года 481,3 км в том числе в текущем году принято 9,8 км., канализационных 276,4 км в том числе принято 6,2 км.

Всего на балансе предприятия имеется 10ед. подкачивающих насосных станций и 10 ед. канализационных насосных станций, 102ед.водоразборных колонок.

Уставной капитал на 01.01.2016 года составлял 5399,3 млн. тенге, на 01.01.2017 года составил 5972,8 млн. тенге. В том числе по Постановлениям Акимата города Талдыкорган в отчетном году принято основных средств на сумму 573,5 млн.тенге.

 Количество абонентов всего составляет42562 из них 95,3% или 40578 абонентов населения. Население потребляет 67,5 % от общего объема услуг, бюджетные организации 16,1 % и хозяйствующие субъекты 16,4%.

      На предприятии работают всего 400 человек (женщин 156), при нормативе численности 486 человек. Среднемесячная заработная плата одного человека составила 86690 тенге.

  1. Раздел «Экономические показатели»

Водоснабжение

Подъем воды составил- 6702,2тыс.м3, реализация воды –5434,1 тыс.м3., потреблено на собственные нужды предприятия т.е. на промывку и диз.инфекцию сетей и сооружений 757,3 тыс.м3. Уменьшениеподъема воды по сравнению с 2015 годом на 5,0% за счет снижения потребления воды бюджетными организациями, за счет проведения капитальных ремонтов внутриплощадочных сетей и рационального использования услуг.Всего снижение объемов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 4,9%, снижение против плана на 2,4% или 134,2тыс.м3.

 

С 1 февраля 2016 года введен предельный долгосрочный дифференцированный тариф ( Приказ РГУ «ДКРЕМ»  №423-ОД от 02.12.2015г.), в тенге за 1м3, без учета НДС:, фактический ввод тарифа с 1 апреля 2016 года. Для населения сроком на 5 лет 2016-2020 гг, бюджетным организациям и хозяйствующим субъектам с ежегодным ростом на уровень инфляции.

 

Водоснабжение:

1группа- население                     2группа-бюджет                 3группа- хоз.субъекты

            61,32                                           131,26                                       146,83

 

Всего тарифный доход от реализации воды составил 466363,7тыс.тенге.

Фактические затраты на предоставление услуг составили 456036,2тыс.тенге при плане 444893,4 тыс.тенге перерасход составил 11142,8 тыс.тенге или 2,5%. В том числе затраты на производство 361428,4 тыс.тенге при плане 353987,6 тыс.тенге перерасход 7 440,8 тыс.тенге или 2,1%, административные расходы сложились в сумме 58135,3 тыс.тенге при плане 54615,3 тыс.тенге перерасход 3520,0 тыс.тенге или 6,4%, затраты по реализации услуг составили 36472,5 тыс.тенге при плане 36290,6 тыс.тенге перерасход182,0 тыс.тенге или 0,5%.

Средний тариф за 1м3 составил 85,82 тенге при плане 85,27 тенге.

 

По статьям затрат

  1. «Электроэнергия»- фактические затраты сложились в сумме 89890,6 тыс.тенге при плане 90797,9 тыс.тенге экономия на 1,0 % или 907,3 тыс.тенге за счет снижения объемов в натуральном выражении.
  2. «ГСМ»- фактические затраты сложились в сумме 12713,5 тыс.тенге при плане 12118,07 тыс.тенге перерасход на 4,9% или 595,5 тыс.тенге за счет цены.(журнал проводок д-т 8312,к-т1310)
  3. «Топливо»- фактические затраты в сумме 930,8тыс.тенге при плане 888,1 тыс. тенге, перерасход 42,7 тыс. тенге или 4,8% за счет цены.
  4. «Страховая премия»- фактические затраты сложились 1757,9тыс.тенге при плане 1492,5 тыс. тенге, перерасход 265,4 тыс.тенге или 17,7%, на основании договора.
  5. «Расходы на оплату труда»- плановые затраты по статье заработная плата и социальные отчисления в сумме 240501,6тыс.тенге, факт составил 236922,7 тыс.тенге, отклонение 3578,9 тыс.тенге или 1,5%, снижение за счет текучести кадров.
  6. «Налоги»- фактические затраты сложились в сумме 16537,0 тыс.тенге при плане 14420,7 тыс.тенге, перерасход 2116,3 тыс.тенге или 14,7% за счет принятых основных фондов увеличился налог на имущество.

Инвестиционные обязательства. Инвестиционная программа на 2016 год выполнена в сумме 39295,3тыс.тенгеза счет статьи «амортизация» тенге при плане 41000,0 тыс.тенге. В проект входили мероприятия: замена изношенного оборудования и приобретение оборудования, капитальный ремонт сетей и сооружений системы водоснабжения.

Водоотведение

Принято сточных вод- 4915,1 тыс.м3. Уменьшение объемов по сравнению с 2015 годом на 5%, снижение против плана на 1,0% или 48,3тыс.м3.

С 1 февраля 2016 года введен предельный долгосрочный дифференцированный тариф ( Приказ РГУ «ДКРЕМ»  №423-ОД от 02.12.2015г.), в тенге за 1м3, без учета НДС:, фактический ввод тарифа с 1 апреля 2016 года. Для населения сроком на 5 лет 2016-2020 гг, бюджетным организациям и хозяйствующим субъектам с ежегодным ростом на уровень инфляции.

 

Водоотведение:

1 группа- население                 2 группа-бюджет                 3 группа- хоз.субъекты

            65,14                                           97,76                                       106,70

 

Всего тарифный доход от приема сточных вод составил 354522,8 тыс.тенге.

Фактические затраты на предоставление услуг составил 370081,9 тыс.тенге при плане 350333,0 тыс.тенге перерасход составил 19748,8тыс.тенге или 5,6%, за счет увеличения принятия основных средств.

В том числе затраты на производство 289490,1тыс.тенге при плане 272298,6тыс.тенгеперерасход 17191,4 тыс.тенге или 6,3%, административные расходы сложились в сумме 49522,6 тыс.тенге при плане 46621,7 тыс.тенге перерасход 2900,9тыс.тенге или 6,2%, затраты по реализации услуг составили 31069,2 тыс.тенге при плане 31412,7 тыс.тенге экономия  343,5  тыс.тенге или 1,1%.

Средний тариф за 1м3 составил 72,13 тенге при плане 73,68 тенге.

по статьям затрат

  1. «Электроэнергия»- фактические затраты сложились в сумме 47073,3тыс.тенге при плане 46263,7тыс.тенге перерасход на 1,7 % или 809,6 тыс.тенге .
  2. «ГСМ»- фактические затраты сложились в сумме 10256,8тыс.тенге при плане 10363,2тыс.тенге экономия 1,0% или 106,4 тыс.тенге .
  3. «Топливо»- фактические затраты сложились в сумме 5320,4тыс.тенге при плане 5483,3 тыс.тенге экономия 3,0% или 162,9 тыс.тенге.
  4. «Страховая премия»- фактические затраты сложились в сумме 1571,5тыс.тенге при плане 1334,1 отклонение увеличение 15,1% или 237,4 тыс.тенге, на основании договора.
  5. «Расходы на оплату труда»- плановые затраты по статье заработная плата и социальные отчисления в сумме 213103,6тыс.тенге, факт составил 217563,0 тыс.тенге, отклонение увеличение 4459,4 тыс.тенге или 2,0%.

Инвестиционные обязательства. За счет статьи «амортизация» выполнена инвестиционная программа на 2016 год в сумме 35255,2тыс.тенге при плане 33765,7тыс.тенге. В проект входили мероприятия: капитальный ремонт сетей и сооружений системы водоотведения.

 

  1. Оплата услуг тыс.тенге:

Наименование

потребителей

Начислено с

НДС

Оплачено с

НДС

% сбора платежей

1.     Население

449,3

406,9

90,6

2.     Бюджет

198,9

208,8

105,0

3.     Хоз.субъекта

271,2

265,4

97,9

Итого

919,4

881,1

95,8


Дебиторская задолженность
на 1 января 2016 года свернутая дебиторская задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения составляла  19млн.тенге (это дебитовое сальдо по счету за минусом авансов полученных – то есть дебет минус кредит), чисто дебетовое сальдо по счету за оказанные услуги составляло 42млн.тенге.

На 31 декабря 2016 года свернутая дебиторская задолженность составила 59млн.тенге, а развернутая 86млн.тенге. Рост дебиторской задолженности в 2 раза произошел в связи с увеличением тарифов с 1 апреля 2016 года  по населению вода на 36%, стоки 98% на 5- летний срок, по бюджету и хоз.субъектам  вода на 17%, стоки 16% на 2016 год.

Всего по итогам 2016 года начислено 918,0 млн.тенге, оплачено 886,0 млн.тенге или сбор денежных средств составил 97%.

Дебиторская задолженность в размере 86,0 млн.тенге это уровень начисления 1 расчетного месяца.

 По снижению задолженности населения ведется претензионно-исковая работа и как вынужденная мера проводятся отключения от водопровода устройств потребителей имеющих дебиторскую задолженность более 5000 тенге. За отчетный период по физическим лицам предъявлено 747 претензий на сумму 12,1млн.тенге, передано в суд и вынесено решений 77 материалов на сумму 1256,1тыс. тенге. Всего погашено по решениям суда и предъявленным претензиям  4,4 млн. тенге. По юридическим лицам предъявлено 3 претензии на сумму 5,1 млн.тенге, передано в СМЭС 17 материалов на сумму 1,9 млн.тенге, вынесено 16 решений на сумму 1,4 млн.тенг, взыскано по судебным решениям 248440 тенге.

Пункты оплаты: Для удобств абонентов ГГКП «Жетысу Водоканал» работают кассы по приему платежей, для приема платежей за водоснабжение и водоотведение в районах города действуют 8 абонентских точек. Так же потребители коммунальных услуг могут произвести оплату в любом банке города Талдыкорган. Абонентские точки работают 6 дней в неделю, график работы с 9.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 14.00 до 15.00, в субботу с 9.00 до 14.30 часов, без обеденного перерыва.

 

Кредиторская задолженность на 01.01.2016 год составляла 85,4млн.тенге на 01.01.2017 год составила 90,4млн.тенге., в т.ч. по заработной плате 21,1  млн.тенге,  ПНФ и социальные отчисления 6,5млн.тенге, по налогам 12,9 млн. тенге, авансы полученные за водопользование 27,2 млн.тенге, по поставщикам 21,1 млн.тенге, прочие 1,6 млн. тенге. Кредиторская задолженность является текущей. Просроченной  задолженности нет.

4.Автотранспортный цех

Техническое обслуживание и ремонт автотехники произведен в соответствии с графиком ТО-1  -143ед.и ТО-2  -74ед.,текущий внеплановый ремонт 47 шт. Кроме того, проведена покраска спец.техники в количестве 14ед., заменено  42  шт. АКБ, 78шт.автошин. Ремонт ходовой части автомашин 44 ед.Заявки цехов и служб в обеспечении их спецавтотехникой и механизмами выполняются своевременно и качественно.

4. Социальный» раздел

Взаимоотношения между работниками и администрацией предприятия  регулируются коллективным договором. На предприятии действует профсоюзный комитет. Выдача заработной платы производится ежемесячно через картсчета. Несчастных случаев на предприятии нет.